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申万沪深300价值指数A近一年下跌3.46%

来源:资本邦     时间:2022-02-15 16:38:24

2月15日,资本邦了解到,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A(简称:申万沪深300价值指数A)(代码:310398)公布2月14日最新净值,申万沪深300A净值下跌2.27%。该基金单位净值为1.36元。

申万沪深300价值指数A近一周上涨0.55%,近一个月上涨2.15%,近一年下跌3.46%。

申万沪深300价值指数A成立于2010年2月11日,业绩比较基准为95%*沪深300价值指数增长率+5%*银行同业存款利率,基金管理人为申万菱信基金,现任基金经理为龚丽丽。

最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)显示,该基金在报告期内实现收益1099.70万元,净值增长率为0.38%,利润为924.46万元。

标签: 投资基金 基金经理 价值指数 净值增长率

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