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基金复权净值是什么意思?基金复权净值计算公式

来源:南财网     时间:2022-11-14 14:29:40

基金复权净值是什么意思?

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。

基金复权净值计算公式

基金份额=(申购资金-手续费)/单位净值

累计净值更能反映基金的收益情况,通过比较两个净值,我们可以知道,成立至今,某只基金每份共分红或亏损的金额。

具体的公式为:累计净值=单位净值+累计分红。

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。

标签: 基金复权净值 基金复权净值计算公式 单位净值 累计分红

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